Average Directional Index (ADX) με Directional Indicators (DI) – Φοβερός συνδυασμός!

Παράδειγμα εφαρμογής των ADX και DI σε μία υποθετική αγορά.

Παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι παρακολουθούμε το γράφημα μιας μετοχής και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τους ADX, +DI και -DI για να αναγνωρίσουμε τη δύναμη και την κατεύθυνση της τάσης.

1. Ο ADX δείχνει 25:
   • Αυτό σημαίνει ότι η τάση είναι μέτρια ισχυρή. Δεν είναι πολύ αδύναμη (κάτω από 20) και δεν είναι πολύ δυνατή (πάνω από 40), αλλά είναι αρκετά ισχυρή για να δικαιολογήσει μια συναλλαγή.
2. Το +DI διασχίζει το -DI ανοδικά:
   • Αυτή η διασταύρωση σημαίνει ότι η αγορά είναι πιθανό να μπει σε ανοδική τάση. Το +DI δείχνει ότι οι ανοδικές κινήσεις είναι ισχυρότερες από τις καθοδικές.
3. Ο ADX αρχίζει να αυξάνεται (π.χ. από 25 σε 30):
   • Αυτό υποδεικνύει ότι η ανοδική τάση ισχυροποιείται. Η αγορά γίνεται πιο επιθετική και υπάρχει μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι η τάση θα συνεχιστεί.

---

Σενάριο Εφαρμογής:

• Σημείο Εισόδου:
  • Ο +DI διασχίζει το -DI ανοδικά και ο ADX βρίσκεται πάνω από 20 (ίσχυρη τάση). Αυτό θα μπορούσε να είναι το σήμα για να ανοίξεις μια αγορά (αγοράζεις τη μετοχή).
• Σημείο Εξόδου:
  • Αν το -DI διασχίσει το +DI ανοδικά και ο ADX πέσει κάτω από 20 (η τάση εξασθενεί), τότε μπορείς να κλείσεις τη θέση σου, γιατί η τάση αλλάζει ή εξασθενεί.

---

Πιο Συγκεκριμένα:

• Ας υποθέσουμε ότι βλέπουμε την εξής εικόνα στο διάγραμμα για μια μετοχή (χρησιμοποιούμε ADX 14 ημερών):
  • Ημερήσιο διάγραμμα.
  • ADX = 25, +DI = 30, -DI = 20.
  • Η ανοδική τάση φαίνεται να είναι ισχυρή, καθώς το +DI > -DI και ο ADX δείχνει σταθερή άνοδο.

Είσοδος: Ανοίγουμε θέση αγοράς, πιστεύοντας ότι η τάση θα συνεχίσει ανοδικά.

• Εάν μετά από μερικές ημέρες ο ADX φτάσει στο 35 και το +DI παραμένει πάνω από το -DI, τότε μπορούμε να παρατείνουμε τη θέση μας και να περιμένουμε για μεγαλύτερη κίνηση.

Έξοδος: Αν δούμε ότι το -DI διασχίζει το +DI (π.χ. το -DI είναι 30 και το +DI 25) και ο ADX αρχίζει να πέφτει κάτω από το 20, θα είναι το σημείο να κλείσουμε τη θέση μας, καθώς η τάση είναι αδύναμη ή έχει αντιστραφεί.

---

Προσοχή:

Ο ADX και οι DI είναι δείκτες τάσης, αλλά δεν μας λένε τίποτα για τις τιμές εισόδου/εξόδου ακριβώς. Για αυτό, είναι πάντα καλό να τους συνδυάζεις με άλλους δείκτες ή εργαλεία (π.χ. κινητούς μέσους όρους, support/resistance).

Ας δούμε ένα δεύτερο παράδειγμα με διαφορετική αγορά και διαφορετική συνθήκη, για να καταλάβουμε καλύτερα πώς λειτουργεί ο ADX και οι DI σε πραγματικό χρόνο.

Παράδειγμα 2: Ανάλυση Αγοράς Μετοχής (Πτωτική Τάση)

Ορίζουμε την αγορά: Φανταστείτε ότι παρακολουθούμε το γράφημα μιας μετοχής που μόλις ξεκίνησε μια πτωτική τάση. Χρησιμοποιούμε τον ADX 14 (διάρκεια 14 ημερών) για να επιβεβαιώσουμε τη δύναμη της τάσης και τους +DI / -DI για να εντοπίσουμε την κατεύθυνση.

Σημεία της ανάλυσης:

1. Ο ADX δείχνει 30:

   • Ο ADX 30 μας λέει ότι η αγορά βρίσκεται σε ισχυρή τάση, χωρίς να μας λέει αν είναι ανοδική ή καθοδική. Αυτό είναι καλό, γιατί ξέρουμε ότι η τάση είναι ισχυρή και αξίζει να εξετάσουμε τη διασταύρωση των +DI και -DI για να προσδιορίσουμε την κατεύθυνση.

2. Το +DI βρίσκεται στα 18 και το -DI στα 40:

   • Το -DI είναι πολύ πιο πάνω από το +DI. Αυτό σημαίνει ότι η τάση είναι καθοδική και οι πτωτικές κινήσεις είναι ισχυρότερες από τις ανοδικές.
   • Η αγορά βρίσκεται σε πτώση και η τάση είναι ισχυρή, όπως δείχνει ο ADX και η διάταξη των DI.

3. Η διασταύρωση των +DI και -DI:

   • Το -DI (Negative Directional Indicator) βρίσκεται πάνω από το +DI, επιβεβαιώνοντας τη καθοδική τάση.

4. Ο ADX συνεχίζει να ανεβαίνει (π.χ. από 30 σε 35):

   • Αν ο ADX συνεχίζει να αυξάνεται, αυτό σημαίνει ότι η πτωτική τάση ενισχύεται και υπάρχει ακόμα αρκετή δυναμική για να συνεχιστεί η καθοδική κίνηση.

---

Σενάριο Εφαρμογής:

• Σημείο Εισόδου:
  • Εάν ο ADX είναι πάνω από 20 και το -DI παραμένει πάνω από το +DI, τότε αυτή η αγορά είναι σε καθοδική τάση. Αυτό μπορεί να είναι ένα καλό σημείο για να ανοίξεις μία θέση πώλησης (short trade) ή να μπεις σε πτωτική τάση, αν η στρατηγική σου περιλαμβάνει shorting.
• Σημείο Εξόδου:
  • Αν το +DI διασχίσει το -DI ανοδικά, και ο ADX αρχίσει να πέφτει κάτω από το 20, τότε μπορείς να κλείσεις την πτωτική θέση σου, γιατί η τάση εξασθενεί ή αναστρέφεται σε ανοδική.

---

Πιο Συγκεκριμένα:

• Ας πούμε ότι το διάγραμμα της μετοχής δείχνει τα εξής:
  • Ημερήσιο διάγραμμα.
  • ADX = 30, +DI = 18, -DI = 40.
  • Ο ADX υποδεικνύει ισχυρή τάση.
  • Το -DI είναι πολύ πιο πάνω από το +DI, οπότε έχουμε καθοδική τάση.

Είσοδος: Ανοίγουμε θέση πώλησης (short), περιμένοντας ότι η μετοχή θα συνεχίσει να πέφτει.

• Αν ο ADX φτάσει το 35 και το -DI παραμείνει ψηλά (πάνω από το +DI), τότε μπορούμε να κρατήσουμε τη θέση μας, γιατί η πτωτική τάση είναι ισχυρή.

Έξοδος: Αν το +DI διασχίσει το -DI ανοδικά, ή αν ο ADX πέσει κάτω από το 20 (σημείο αδυναμίας τάσης), τότε είναι καλύτερο να κλείσουμε τη θέση μας, γιατί η τάση έχει εξασθενήσει ή μπορεί να έχει αναστραφεί.

---

Προσοχή:

• Όταν ο ADX είναι πάνω από 20 και οι +DI και -DI είναι πολύ μακριά μεταξύ τους, σημαίνει ότι η αγορά ακολουθεί μια καθοδική ή ανοδική τάση με μεγάλη πιθανότητα να συνεχιστεί. Αν όμως οι δείκτες +DI και -DI είναι κοντά μεταξύ τους ή διασταυρώνονται πολύ συχνά, τότε η αγορά είναι πιθανόν ασθενής και δεν υπάρχει ξεκάθαρη τάση.

Συμπέρασμα:

• • Το παράδειγμα αυτό δείχνει πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους δείκτες ADX και DI για να εντοπίσουμε πτωτικές τάσεις και να παίξουμε με την κατεύθυνση αυτών των τάσεων, είτε μέσω short θέσεων είτε μέσω επιβεβαιώσεων για την ισχύ της τάσης.

 

 

Για scalping σε κρυπτονομίσματα.